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第86章 月07日收评 沪指跌穿3300点整数关,又是一次牛市股灾吗?

A股3月07日 沪指跌穿3300点整数关,又是一次牛市股灾吗?

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

朋友们,今天是3月7日 星期二。今日共16股涨停,连板股总数3只,6股封板未遂,封板率为73%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股方面,国企改革板块中公高科4板,数字经济概念股新炬网络2板,储能+6G的世嘉科技2板,基建股新城市创业板首板、三和管桩4天2板,油气板块蓝科高新3天2板。今日收涨个股431只,收跌个股4454只。

截至收盘,沪指跌1.11%,深成指跌1.98%,创业板指跌1.97%。北向资金全天净卖出1.88亿元,其中沪股通净买入17.14亿元,深股通净卖出19.02亿元。

大盘午后震荡下跌,三大指数均跌超1%。盘面上,中字头个股早盘冲高,三桶油一度大涨,中国海油涨超6%,中国石化涨超3%,中公高科4连板。银行股盘中异动,西安银行一度涨停,邮储银行涨超2%。St板块午后逆势走强,超10股涨停,*St吉艾、*St泽达、*St紫晶涨超10%。下跌方面,通信概念股集体调整,华脉科技、通宇通讯等跌超5%,军工股全天低迷,亚星锚链、爱乐达等跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市上涨个股不足500只,超4500只个股下跌,个股呈普跌格局。沪深两市今日成交额9327亿,较上个交易日缩量182亿。板块方面,贵金属、油气、St板块、银行等板块涨幅居前,cpo、通信设备、国防军工、大基金持股等板块跌幅居前。

今天大盘在三桶油、银行等蓝筹股大涨的影响下,两市大盘冲高回落,盘中最高上攻到 3342 点附近,早上我们提示了这个点位应该是今天的高点,随后两市大盘开始逐步回落,下午出现小幅跳水,最终以大跌报收,盘面上,两市个股普跌, cpo 概念、mcU 芯片、光刻机、卫星导航、6G 概念、汽车芯片、国产软件等板块跌幅靠前;可燃冰、油气改革、页岩气、一带一路等少数几个板块上涨,两市近25 只个股涨停.5只个股跌停,但两市上涨家数不足 500 家。下跌家数超过 4000亿,又是一次牛市股灾吗?

中电信、中移动,中联通等中字头概念股拉升以后,今天轮到了三桶油拉升,母中石油板块一度大涨逾 5%。创近4年来新高,中国石化连续第6日上涨创4年半来新高,中国石油则再创年内新高。

其实,石油板块大涨更重要的原因还是中字头大涨,中移动、中申信已经打出了标杆,中石油不能落后,否则,有愧于亚洲最赚钱的公司这个称号!昨晚,上交所促进央个估值水平合理回归,推动央个上市公司质量提升;国资委进一步优化国有经济布局对央企个股都是利好,石油板块拉升以后,银行板块也开始启动,

石油、银行权重股盘中拉升,使得投资者预期存量资金环境下,权重股的提升对资金虹吸分流压力大。而非权重的调整,又带动了权重的回撤,形成了盘中的多杀多压力。但从中期的角度来看,市场重心还是没有变,仍然可以逢低关注博弈机会。

下午 AIGG概念股出现了一波反弹,科技股有启动的迹象,中文在线涨近 10%.汤姆猫,因寨集团涨超 5%,鸿博股份、视觉中国、人民网、拓尔思等全线走高。但最终都是冲高回落,没有办法,市场人气太差,资金拉升了中字头,就没有资金关注题材股,但科技股的行情没有结束,调整以后还是机会。

上证综指收盘跌穿3300点整数关,涨幅居前的是石油、煤炭、建筑、中字头、银行等板块,都是权重,赚钱效应较差。下跌的原因是因为结构分化过于明显,突破3300点后继续向上产生不了做多合力。短期资金偏好大盘股,题材成长类品种受到资金抽离影响,迅速滑落,市场人气也逐渐低迷。

所以,持续配置的资金及近期指数的技术性调整,已经很大程度逐步消化了不坚定的筹码,指数的重心是有较强支撑的,这里再强调一下,就是去年11月到今年1月,大批的外资进来,已经消化了之前的中线套牢盘,虽然指数在3300左右同样的位置,但仓位上已经不是同一批投资者。资金流入,指数不变,预计目前行情还处于积累筹码阶段,在这之后应该还会走出一条主线出来,当前仍是适宜继续参与行情期。

有人说拉升中字头是为了护盘,还有人说拉升中字头是价值回归。在我看来,拉升中字头是一盘大棋!打造中国特色的估值体系,已经成为国家级的重要战。略!主要原因还是财政问题。以前主要靠卖地收入,但房地产不行了,十地财政靠不住了,股权财政可能成为替代选项。国家手里持有这么多央个国个的股权,完全可以靠幸股权或分红。来支持务级财政。但前提是不能贱卖,否则就有贱卖国有资产的嫌野,所以,国个央企还要继续上涨,后期没有上涨的国资委概念股还有机会,只是不要追涨。

从板块方面来看,数字经济内部的分化加剧,恒久科技早盘被核奠定了全天羸弱短线环境。不过在盘中资金也进行部分的尝试,信创国资云方向的老人气股英飞拓一度触及涨停,而chatGpt概念的鸿博股份也在盘中异动拉升。而浪潮信息也以近70亿的成交额小幅止跌。可以看到,作为前期市场的绝对热门的题材,虽然板块整体强度在不断的减弱,但截至目前尚未出现高位集中退潮的信号,因此在资金深度介入的背景下,后续或仍有回流反抽的预期。需注意的是,目前指数转弱疑虑较为明显,市场的风险偏好也持续降低,数字经济想要再度发起新一轮行情的难度较大,后续的修复的力度可能会相对较弱,短线再有弹高时站在风险规避的一方更为稳妥。政策层面,从去年四季度开始,数据要素相关改革政策不断,显示高层对于数字经济推动下阶段经济发展的决心。种种迹象表明,数字经济今年有望迎来大发展。

从行业的角度来看,目前比较尴尬的是缺乏核心的主导多出现。一方面是赛道新能源虽然有业绩的支撑,但大量机构处于被套牢的阶段,反弹就选择降低仓位的存量资金,需要等一个绝地反击的超跌反弹时间窗口出现。而数字经济则更多是基于预期交易,短期仍然没有业绩确认支撑。因此,中线资金进一步加仓的意愿并不强烈,也有技术整理的需要。权重股要有表现,则需要有被动配置的建仓资金带动,而当前新基金发行有改善,但仍然是缺乏级别。权重股的拉升只会对存量资金的生态结构带来扰动。

上证指数重回前期箱体后使得后期走势相对复杂,关注2月17日之后形成的小上升通道下轨支撑,一旦跌破,需快速处理短线仓位,同时近期涨幅较大品种也减仓为宜。中期趋势上仍在明显的上升趋势中,近期也只是正常的技术调整。后期可关注业绩确定性强且当前性价比高的电力设备、生物制药、食品饮料等细分行业板块的机会。

点评:市场沪指冲高回落,并有效的跌破5日均线,在连续两日的高位放量整理后,对于盘面整体构成了较大的杀伤。或是因为中字头权重股占比较多,吸金作用较为明显,在盘面流动性不足的背景下,对于小票方向造成了明显压制。

不过从中期结构的角度来看,只要沪指在本轮回调的过程中不将3220±20这一箱型底部有效跌破,那么中期仍先以区间整理结构看待即可,无需过于悲观。而创业板不仅完全吞噬昨日探底回升的阳线,还再度刷新了波段新低,这也意味着昨日进场资金悉数被套,因此创业板在止跌失败后,或具进一步向下探底之空间,因此对于创业板而言,耐心等其风险充分释放并且出现明确的止跌企稳信号时,再行介入更为稳妥。

今天大盘虽然大跌,但外资没有流出,砸盘的还是内资;打造中国特色的估值体系,已经成为国家级的重要战略,主要原因还是财政方面;国企央企还要继续上涨,后期没有上涨的国资委概念股还有机会,只是不要追涨。不过,与内资相比,外资似乎并没有想象的那么悲观。其实,今天外资卖得并不多,而且人民币还处于升值状态。

那么今天究竟发生了什么?内资情绪可能受到了三方面的影响:

一是进出口数据。据海关统计,今年前2个月,我国进出口总值6.18万亿元人民币,同比(下同)微降0.8%。其中,出口3.5万亿元,增长0.9%;进口2.68万亿元,下降2.9%;贸易顺差8103.2亿元,扩大16.2%。按美元计价,今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元,下降8.3%。其中,出口5063亿美元,下降6.8%;进口3894.2亿美元,下降10.2%;贸易顺差1168.8亿美元,扩大6.8%。这个数据显现出经济方面存在一定的压力。

二是市场结构。最近一段时间,中字头表现不错,今天更是出现了中海油一度涨停的情况,这使得中字头吸金比较多,然而整个市场的成交量并没有显着放大,这意味着市场的流动性出现了结构性问题。在这种情况之下,中小市值的股票出现了全线杀跌的情况,进而带动一些结构性资金跟随杀跌。

三是外部传闻。老拜可能在本周后期公布财政预算案时,提出一些限制美资投资的要点,其后再于数个月内公布细节,以维护国家安全。这个传闻并不是第一次出现,但仍给市场带来了一定的杀伤,特别是恒生科技。事实上,从目前的形势来看,投资者其实应该早有这样的预期才对。

今天盘面和周一有非常大的出入,甚至可以称之为颠覆。周一强势上涨的通信、航天、卫星导航、芯片等板块大幅回调,同时周一跌幅居前的煤炭、银行、保险、石油等板块则是今天上证指数冲高的主要推手。近期强势的中字头板块依旧是冲高回落,不过板块内部轮动加速,主要围绕低估值与破净股展开行情。总体看,上证指数突破3300点并屡创反弹新高后,市场并未形成一致性预期,分化依旧明显。国资改革、数字经济等强势板块短线出现回调,中期可继续逢低关注。

市场仍未脱离整体震荡范畴,继续深挖结构性机会在pmI超预期回升利好下A股整体走高。结构上,春季开工行情延续,《数字中国建设整体布局规划》催生以通信服务商为代表的数字基建行情。展望后市,尽管pmI超预期回升透露经济主体活力明显修复,但政府工作报告并未透露强刺激信号,同时美联储加息步长重回50bp的风险仍在,市场风险偏好内部提振有限,外部扰动依旧,市场仍未脱离整体震荡行情的范畴。配置上继续沿着前期滞涨的低估值板块进行配置,建议关注三条主线:一是有望持续到3月中下旬并有望获得超额收益的开工方向,二是关注地产景气回暖的地产链,三是两会后有望密集出台的产业政策带来的机会。

总体看,上证指数突破3300点并屡创反弹新高后,市场并未形成一致性预期,分化依旧明显。国资改革、数字经济等强势板块短线出现回调,中期可继续逢低关注。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

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