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第90章 月09日复盘 大盘全天震荡回落,市场出现明显的缩量调整

A股3月09日复盘 大盘全天震荡回落,市场出现明显的缩量调整

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周四共24股涨停,连板股总数4只,6股封板未遂,封板率为80%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股方面,基建股新城市创业板3板、蕾奥规划与筑博设计创业板首板,光刻胶概念股容大感光创业板2板、双乐股份与同益股份创业板首板,中字头+数字经济的中公高科6天5板,6G概念股中国卫通6天3板、澳弘电子2板,并购重组的上海电影2板,环保板块津膜科技创业板首板。周四收涨个股2292只,收跌个股2457只。市场追涨热情高涨,脱离基本面去炒作创业板低位个股。

截至收盘,沪指跌0.22%,深成指跌0.16%,创业板指跌0.21%。北向资金全天净卖出41.76亿元,其中沪股通净卖出22.97亿元,深股通净卖出18.79亿元。

周四早盘,A股震荡走低,临近午盘,股指跌幅收窄。板块方面,开盘昨日大跌的煤炭、银行、钢铁等板块冲高,助大盘走强,超导概念、影视传媒、光刻胶概念等题材股大幅上涨。反弹持续半小时后,蓝筹板块回落,酿酒板块大幅回调,三大股指全线翻绿,旅游、船舶、互联网、航空、酒店餐饮等板块领跌。临近午盘,水务、环保等板块直线拉升,股指小幅回升。早盘北向资金盘中净卖出一度超过40亿元。

午后,智能机器、chatGpt概念、5G概念、数字经济概念大幅拉升,但半数以上行业板块出现调整,股指总体围绕昨日收盘价波动。北向资金尾盘再次小幅流出。值得注意的是,今天市场上出现很多交易不活跃的个股突然20cm涨停板的情况,在市场总体成交量并未释放的背景下,或许预示着市场短期的分化将进一步加剧。

大盘全天震荡回落,三大指数均小幅下跌。创业板指黄白分时线明显分化,黄色分时线涨超1%。低位到创业板个股集体爆发,10股20cm涨停,近20股涨超10%。具体到板块上来看,光刻胶概念股再度大涨,容大感光、同益股份20cm涨停,彤程新材、张江高科涨停。新型城镇化概念股震荡走强,新城市20cm3连板,蕾奥规划、汉嘉设计、筑博设计均20cm涨停。chatGpt概念股午后异动反弹,汇金科技20cm涨停。通信运营商再度冲高,中国卫通涨停,中国电信一度涨超5%再创新高。下跌方面,旅游酒店等消费股陷入调整,西安饮食跌超5%。总体上个股上涨和下跌个股数量基本相当。沪深两市周四成交额7566亿,较上个交易日放量381亿。板块方面,光刻胶、新型城镇化、半导体、6G等板块涨幅居前,酒店旅游、教育、预制菜、养鸡等板块跌幅居前。

个股方面:6G板块持续走强,三维通信2连板,此前3连板的世嘉科技再度触及涨停,金信诺逼近涨停,本川智能、亚光科技等快速冲高。第三代合作伙伴项目(3Gpp)提出于2023年开启对于6G的研发,并将在2025年下半年开始对6G技术进行标准化,2028年下半年生产6G设备产品,2030年正式进入6G商用时代。

点评:近期《数字中国建设整体布局规划》政策落地,叠加组建国家数据局这一重大举措,彰显数字中国有望步入发展快车道。预计未来国内将加速推进数据要素市场化建设,加快构建以数据为关键要素的数字中国。6G是数字经济创新发展的核心技术,对新一轮技术创新和产业变革至关重要。后期数智生产力的快速发展需要6G与人工智能、机器学习、算力网络等技术深度融合,共同推动新型信息基础设施的泛在部署,催生新型经济生态。

周四20cm个股的赚钱效应进一步扩散,并且主要集中在创业板方向,新城市3连板、容大感光2连板、双乐股份、蕾奥规划、神宇股份、汇金科技、筑博设计、津膜科技涨停。可看到相关个股的此前的位阶均相对较低而市值也相对较小,本身就比较适合短线情绪博弈。另一方面,由于目前的市场各大热点呈现快速轮动态势,题材的延续性往往难以保障,故站在短线套利的角度来看,20cm个股空间或相对更大。

数字经济方向在周四盘中持续活跃,先从高标股方向来看,中公高科再度涨停实现6天5板,该股叠加了国资云以及中字头两大主线题材,具有较强的参考意识,在市场情绪得以维系的背景下,后续或仍具溢价空间。此外,700亿市值的紫光股份也在盘中涨停,而中国电信再涨超5%创历史新高。虽然此前经历了反复炒作,但数字经济依旧占据当前市场的核心地位,因此在板块轮动分化中把握个股性的短线套利机会。

点评:注册制新规使得以往活跃资金的交易模式出现了较大的改变,特别连板高度受限20cm个股更具赚钱效应,近期创业板低位涨停个股家数也持续增加,进一步影响到市场题材热点的指向性。近期北向资金流出力度有所加大,机构重仓的权重板块整体承压使得大盘股指或难有大的作为,短期指数平稳,题材活跃仍将为大概率事件。但随着部分创业板部分个股连板高度提升,短期涨幅过大后的震荡加剧在所难免,后市一些创业板、科创板的潜在低位首板股对热点的指向作用,仍值得持续跟踪。

周四涨幅最好的光刻胶板块,容大感光接受机构调研时表示,公司显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已实现批量销售。另外今天上市的新股茂莱光学也是半导体检测光学模组相关个股,公司毛利不低,研发费用却比较高,导致销售净利率却很低,不过今天市场整体还是给了非常好的正反馈,芯片、半导体板块是今年的主线之一,中长期看好大科技细分领域,后续值得关注;短期不追高,同时观察板块的持续性。

点评:作为壁垒最高的半导体材料之一,光刻胶替代空间巨大,下游晶圆厂验证意愿持续加强,给国产光刻胶的切换与导入带来历史性机遇。空间方面,华鑫证券预计2022年中国半导体材料市场总规模达107亿美元,近五年复合增长率达到5.87%。据天风证券研报数据,全球光刻胶供应市场高度集中,核心技术掌握在日美等国际大公司手中,日本的JSR、东京应化、信越化学及富士胶片四家企业占据了全球70%以上的市场份额,处于市场垄断地位。

技术面看指数维持窄幅震荡,分时上黄线领涨白线,赚钱效应有所抬升。日线级别上再次在34日线附近获得支撑,收录长下影,说明多头力量有所积蓄。盘中有深踩也及时V了回来,主要是受到了cpI数据影响,在全球通胀的大背景下,我们显示出可能通缩的迹象,数据仍有待继续跟踪,政府工作报告提升了通胀预期,预计通缩的风险也不会很大,市场及时进行了修复,预计指数在这个区域继续维持震荡的概率较大,支撑继续关注3250区域,压力位关注3300。后续想要向13日线、5日线发起攻击还需资金的进一步配合。创业板指继续收录十字星,接下来重视5日线的突破情况,短期看走势依旧不理想。上证50并未成功回补昨日遗留的向下跳空缺口,权重的不作为预计对指数上攻也将构成消极影响。

目前上证指数虽然单针探底形态,尾盘站上了30日线;但是今天尾盘反弹量能不足同时北上资金净卖出41.76亿元;3250点附近将是较强的支撑,只是短期调整没有结束,本轮调整不排除要回踩3200点附近,所以不建议大家加仓;要小心下周重要会议结束以后砸盘的风险,本周看整体可以持股,但短期要做好减仓的准备。

目前市场出现明显的缩量调整,A股强攻回落以及美联储的鹰派态度使得市场总体风险偏好出现降低,短期市场观望情绪开始浓厚。操作上看投资者短期仓位不宜过重,可对手中位置相对较高的品种做逢高了结,选择有政策支持的品种做重点关注,择机进场。

后市展望:1.一生二,二生三,三生万物。市场情绪牵着指数的鼻子走,如果情绪持续回暖则观望的人也按奈不住分分钟想要冲进来,反之就是抢跑踩踏。短期的市场情绪是什么?虽然主板高度打不开,但昨天涨停家数明显增多,更惹眼的是本川智能的持续大阳线和新城市的20cm连板涨停。10cm的接力涨停难如登天,可20cm的接力涨停却如此轻松,要知道20cm的二连板相当于10cm的四连板。所以今天新城市(非荐股)20cm三连板涨停算不算龙头?当然算了,你敢说这种表现不叫龙头?这不是新的高度?当然龙头本身是很难驾驭的。正是因为有这种新的高度形式,所以才有今天的20cm盛宴,这就是当前的风格变化,会维持多久继续观察,但趋势来了的时候先不要质疑而是尽量跟随。主板接力的艰难早就有目共睹,现在更是加剧了这种风格的变化。

2.说些主观的推演:其实前天就跟大家说过指数间是正在发生背离的,上证在走弱,创业板和科创板指数在走强,跷跷板,那今天就是市场资金选择的直观反映。但这又有些像之前的超跌反弹轮动,资金拼了命的往阻力小的地方去,今天上来就是20cm的高潮。高潮之后会有分化,结合这种存量特征,所以接下来有两种可能性,一种风格形成固化,20cm成为接下来的舞台,第二种是20cm快速高潮又快速分化陨落,那如果主板到时候接不住恐怕又要崩盘。密切跟踪接下来的风格演绎,而当前去强行做主板接力是非常不明智的,不要逆势而为。

对于cpI数据,市场应该是略有点儿失望的。不过反过来想,既然今年的cpI目标已经定在3%了,货币政策可以继续宽松,没有收紧的压力,刺激性措施的施展空间较大,对于资本市场形成支持力量,毕竟流动性充足是行情重要基础。

本周有美联储鹰派言论及今天cpI数据不够亮眼的冲击,股指也只是在去年七月缺口处顺势回调,而且昨天收小阳,今天长下影线,都是明显的下跌抵抗动作。目前这个区域是春节后的震荡箱体,市场进一步下跌的空间不大,就是熬时间。

个人感觉,近期市场主要是缺少成交量,今天两市只成交了7000多亿,说明市场总体情绪偏谨慎。但是,只要“中字头”这条主线还能继续维持,那么大盘有可能会在近一周的调整结束之后,重新迎来一波上升行情。

操作策略上,对于A股来说,加息风险最大时点已过,短期利率攀升可能压制长久期资产,未来中国经济复苏将是独立行情启动关键。主板全天探底回升,创业板围绕平盘线展开震荡,指数状态较为一般,不过板块上资金情绪有所回暖,尤其是有政策助力的数字经济、6G等领域。因此操作上建议可轻指数重个股,不过仓位继续做好控制,毕竟如果大势不好下,个股表现也会有所影响。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

知音难觅,也是人生常态,一曲众寡,尽管少有人懂,但是我自有我的风采

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