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第249章 月25日复盘 两级分化严重

A股5月25日复盘 两级分化严重

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

周四共46股涨停,连板股总数12只,9股封板未遂,封板率为84%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股方面,并购重组的日播时尚10板,电力股杭州热电10天9板、桂东电力7天5板、新中港4天3板,机器人概念股睿能科技5板、丰立智能创业板6天5板、百胜智能创业板3板,St摘帽的台海核电4板、沈阳机床2板,智能电网板块新联电子7天4板,人工智能概念股金桥信息7天4板。周四收涨个股2032只,收跌个股2738只。

截至收盘,大盘跌0.11%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.05%。北向资金全天净卖出95.62亿元,其中沪股通净卖出50.75亿元,深股通净卖出44.87亿元。沪深股通周四大幅净卖出,昆仑万维净买入居首,贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面,家用电器板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,Ih、Ic期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面,中盐化工遭机构卖出2.42亿,丰立智能连续2日遭机构卖出,中国科传遭机构卖出超8000万,一家一线游资席位买入超4000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股略多,贵州茅台净卖出居首,隆基绿能、招商银行、五粮液净卖出分居二至四位,这四只个股均遭北向资金净卖出超5亿。净卖出居首,该股已连续6个交易日遭北向资金净卖出;五粮液、中国平安净卖出分居二、三位。净买入方面,昆仑万维净买入居首,此外AI概念股三六零、中际旭创、中兴通讯、华工科技均获北向资金净买入。

龙虎榜机构活跃度一般,上榜个股几乎均遭机构卖出,其中中盐化工遭机构卖出2.42亿,传媒股中国科传遭机构卖出超8000万,6天5板的丰立智能遭机构卖出超4000万,该股连续2日遭机构卖出。两只cpo概念股天孚通信和剑桥科技均遭机构激烈博弈。此外,众智科技、登康口腔、迈赫股份3只个股均遭机构卖出,该股昨日均获机构买入,参与这些个股机构或为假机构席位。一线游资活跃度有所提升,华鑫证券上海宛平南路席位买入创历史新高的剑桥科技1.91亿,该席位同时抄底买入中国科传超4000万。量化资金方面,剑桥科技遭两家量化资金席位做t,光伏概念股钧达股份近3日遭中国国际金融上海分公司席位做t。

大盘全天探底回升,创业板指相对偏强,大盘险守3200点。盘面上,光伏等新能源赛道股展开反弹,帝科股份20cm涨停,钧达股份一度涨停。电力股再度活跃,杭州热电10天9板,大连热电、桂东电力、宁波能源等涨停。燃气股午后异动,水发燃气、贵州燃气、美能能源等涨停。cpo概念股探底回升,天孚通信20cm涨停,剑桥科技涨停再创历史新高。下跌方面,AI应用概念股持续调整,电魂网络跌停,焦点科技、凯淳股份等跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市超2700只个股下跌。沪深两市周四成交额8569亿,较上个交易日放量542亿。板块方面,燃气、\/top\/con\/.、电力、cpo等板块涨幅居前,电商、传媒、手机游戏、草甘膦等板块跌幅居前。

个股方面,连板股赚钱效应爆棚,昨日8只连板股中仅若羽臣一只未能晋级,但其盘中也一度涨超7%。杭州热电昨晚发布严重异常波动公告,但未停牌,消除了短线资金的担忧,高位连板股纷纷加速,日播时尚竞价一字涨停晋级10连板,杭州热电缩量斩获10天9板,丰立智能也于午后涨停,6天涨近200%。板块方面,丰立智能带领的机器人板块、杭州热电带领的电力板块、日播时尚带领的纺织板块皆有不俗表现;受英伟达业绩大超预期影响,“算力三剑客”——cpo、AI芯片、存储芯片高开低走,午后再度回升,引领三大指数反弹,龙头剑桥科技盘中振幅高达18.84%;新能源赛道拒绝被AI“抽水”,光伏、储能板块近期持续走强,钧达股份等标的不涨停涨不停,已从低位反弹近50%。

算力概念周四强势崛起,但盘中波动剧烈,cpo概念剑桥科技、天孚通信、英伟达概念的金百泽和鸿博股份、存储芯片股大为股份涨停,AI算力芯片股龙芯中科涨近15%。消息面上,英伟达发布2024财年一季度财报,2023年一季度公司营业收入为71.92亿美元,高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元;预期二季度营收110亿美元,同比增长约32.7%,大幅超越此前71.8亿美元预期,受此消息刺激盘后英伟达股价一度大涨近30%。

消息面,英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%。该公司发布的第二季度营收展望超出预期。公司大幅增加数据中心芯片的供应量;下半年的芯片供应量将大幅增加。在AI时代,“算力即权力”似乎已成为行业主旋律,算力设施需求量仍在持续攀升。openAI指出,AI大模型要持续取得突破,所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍,资金也需要通过指数级增长获得匹配。映射至A股市场可重点留意以下方向:1)算力\/存储芯片;2)pcb板;3)服务器散热;4)光模块、cpo等方向

点评:算力是本轮AI技术大发展的确定性受益方向。自年初以来,全球科技大厂纷纷加入大模型领域军备竞赛,带来训练端算力需求大幅增长,而基于大模型的应用创新也百花齐放,推理侧需求将有更大的空间。英伟达超预期的二季度业绩指引,充分验证此前观点。国内数字经济的发展把数字基建作为两大基础,未来国家有望在东数西算基础上,加大对算力网络的投入力度,这将进一步加大算力基础设施的需求和持续性。

电力板块近期反复活跃,杭州热电5连板并录得10天9板,桂东电力7天5板,新中港、大连热电、恒盛能源2连板,宁波能源、世茂能源涨停,迪森股份涨超10%。消息面上,日前中电联发布《2023年1-4月份电力工业运行简况》显示,4月份全国全社会用电量6901亿千瓦时,同比增长8.3%;13个省份全社会用电量增速超过全国平均水平。在国家电网经营区域,前4月工业用电量亿千瓦时,同比增长5.1%,增速较上年同期上升2.7个百分点。制造业用电量亿千瓦时,同比增长4.4%,增速较上年同期上升2.5个百分点,31个细分行业中25个实现正增长。

光伏、储能板块延续近期涨势,光伏板块帝科股份、耀皮玻璃、泰嘉股份、鸿日达涨停,仕净科技大涨11%,储能板块银河电子、江苏华辰、杭电股份涨停。消息面上,国家能源局数据显示,今年1—4月,全国风电光伏新增装机6251万千瓦,占全国新增装机的74%,同比增长11.5个百分点。其中,风电新增1420万千瓦、光伏发电新增4831万千瓦,分别占全国新增装机的16.8%和57.2%。此外,据中国化学与物理电源行业协会储能分会统计,截至2022年底,我国新型储能累计装机超过8.7Gw,总体市场规模已达1800亿元,同比增长240%。据预测,2023年中国储能累计装机有望超过15Gw,到2025年将达到70Gw。\/top\/con\/.电池板块处于涨幅前列,帝科股份20%涨停。中信建投研报表示,\/top\/con\/.电池当前量产效率已达25%以上,在N型电池中量产性价比最高,头部企业均选择以\/top\/con\/.作为下一代电池技术路线。

点评:根据不完全统计,当前,\/top\/con\/.电池规划待建产能已超过600Gw,\/top\/con\/.产能加速建设放量中。根据pVinfolink数据,目前\/top\/con\/.组件相比pERc组件享有0.095元\/w溢价,在此基础上,根据测算,\/top\/con\/.电池端预计实现1亿元\/Gw盈利,远超过hJt电池约0.56亿元\/Gw盈利水平。两者对比,\/top\/con\/.电池有明显经济性优势,其投资生命周期有望超过市场预期。

机器人板块内部分化,但活跃度有增无减,睿能科技5连板,百胜智能3连板,丰立智能7个交易日内累计涨幅达到213%,联诚精密、森源电气涨停,东杰智能、腾亚精工涨超10%。

点评:人形机器人很好的契合了具身智能的要求,有望成为标杆应用。机器人研究的关键在于让机器人适应人类环境,最终走进千家万户的生活(工业、餐饮、医疗等多领域)。人形机器人有望率先在b端上量,最终打开c端市场。远期市场空间可观。感知、运动、交互为三大模块,重视机器视觉领域发展。

天然气板块午后异动拉升,美能能源、胜通能源、水发燃气、贵州燃气涨停。消息面上,东莞证券认为,2022年以来我国多地出台了天然气调价政策文件,促进天然气的气源价格与销售价格联动调整。其中,北京等地主要上调了非居民用气的销售价格,广州主要提高了非居民管道燃气销售价的最高限价。天然气调价政策有助于提高燃气企业的售气价格,助力燃气企业向终端用户传导气源价格上涨导致的成本压力。

充电桩板块走强,金冠股份、银河电子等多家涨停。消息面上,金冠股份公告拟参与投资总额达到680亿元的俄罗斯“生命补给线”公路充换电建设项目。此外,广西首条电动重型卡车超级充电线路建成投运,整条超级充电线路总长约180公里,项目采用360千瓦双枪直流超级快充充电桩,最高功率可达360千瓦。

综合来看,北向资金周四流出近百亿元,沪指在连续下杀后现企稳迹象,从5月9日见顶以来,周四低开形成第三个缺口并在盘中予以回补,显示空方阶段性杀跌动能衰竭,短线若无法快速收复半年线和前期两个阶段低点3230附近,则反抽后或有二次回探风险。创业板指表现更为强势,周四成功守住去年10月份2227低点,关注创业板指能否联动沪指展开共振反弹。尽管算力概念激活AI板块人气有所修复,但其持续性仍有疑问,明日分歧力度至关重要。近期光伏为首的新能源赛道持续走出独立行情,关注其能否带动储能、风电等方向形成扩散。近期连板和次新、摘帽等妖股再度横行,更多是由于整体市道疲软下的情绪抱团,股指企稳修复对超短投机而言反而存在巨大的退潮风险。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.05.25.