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第303章 周二AI上涨的过程中仍存两大瑕疵

A股6月13日复盘 周二AI上涨的过程中仍存两大瑕疵

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

技术上看,指数午后延续震荡格局,主板相对弱势,分时上黄线领涨白线,虽然涨幅不大,但是已经突破了20日线。后续如果成交量继续放量,就能够继续上行,但是缺口仍然有一定的压力,能否回补,量能是关键。具备一定赚钱效应。日线上继续维持连阳格局,但成交量相对低迷,后续想要进一步向上还需补量。好好消化完浮筹,才能更好上涨。创业板指日线缩量上攻,量价配合不理想,不过macd指标有低位金叉迹象,关注后续指标的表现情况。深成指相对强势,成功收复21日均线,接下来注意34日线附近的突破情况。整体看指数均有好转迹象但上方也都面临压制,短期还要观察压力位附近的资金态度。

心里预期看,央\/行\/的持续降息是为了把百姓的那点儿可怜的钱逼出来去消费,但是在收入预期不良的前提下,这是很难实现的,即使再降息,他存在银行里好歹还是个钱,就是贬值那本金还有。但是如果存在股市里,那就会被收割,甚至变得惨不忍睹的。因此资金面再宽裕,百姓手里没钱,股市不让涨,刺激消费,拉动经济这句话就很难落到实处了。本来股市上涨可以解决很大的问题,但是15年的教训怕悲剧重演,不让涨的控盘理念会持续不变的。还有人民币汇率周二已经贬到7.17,又创了新低,这是利空银行板块儿的。也难怪,洪水一样印发货币,不贬值才怪。

从近期的AI内部个股来看,市场资金开始加速回流一些趋势性的人气大票。周二浪潮信息、科大讯飞双双创下了历史新高,三六零、中科曙光、寒武纪、同花顺等个股同样涨幅不俗。当这些逻辑更为纯正的趋势性龙头越来越多突破前高时,有利于AI板块整体走出新一轮的上涨行情。

但需注意的是,周二AI上涨的过程中仍存两大瑕疵,其一是,短线情绪标的的走弱,像算力龙头拓维信息、在成交额超百亿的背景下,冲高回落小幅收跌。无独有偶,鸿博股份、智微智能,传媒股金逸影视等这些前期的情绪高标同样遭遇调整。这或对于短线情绪造成一定的压制。另一方面则是,在市场并未出现明显增量资金的背景下,AI内部的各细分方向几乎都受到了资金的轮动,如明日量能仍无法及时跟进,AI板块内部恐将再度陷入分化。因此对于AI方向而言仍先以震荡向上的结构看待,应对上耐心等待相关个股再度回踩时再行低吸或具更高的胜率。

这里跟大家说说挖掘它的逻辑:首先,我们不要把半导体板块看作一个独立板块,要将其细分为AI受益半导体和AI不受益半导体,对于不受益于AI的半导体个股直接淘汰,如IGbt的斯达半导、手机芯片的闻泰科技。AI大模型及下游应用爆发,将推动数字基础设施建设加快,芯片、服务器、数据中心、先进封装、算力租赁等领域迎来利好。

我们只做AI受益的半导体个股如cpU、GpU、存储芯片等,将他们看做整个AI产业链的上游,这一波AI的龙头是拓维信息,昨天对其的预期是大分歧。拓维的地位是AI的中游,算力服务器。那么在拓维分歧的时候如果主力资金想继续维护AI做多情绪,最佳选择必然是炒上游的半导体板块!结合半导体最核心的中军北方华创在60日线止跌反转,可以大胆预测半导体会大涨!所以我最近都有在持续唱多半导体。这个逻辑大家看懂了吗?

2.随着AI大模型的发展,全球算力供不应求,相关订单需求骤增。在此背景下,电信运营商等产业链企业力争超前部署。海外量产方案加速落地,L3级别自动驾驶渐行渐近。智能化带来车企格局变化,硬件增量带来供应链机会。

002536 飞龙股份:(\/非\/荐\/股\/): 炒作汽车+算力+储能方向,研发生产的电子水泵、热管理系统等产品可以应用在发动机热管理、新能源热管理等领域。收到储能项目定点通知书,预计销售收入近2亿元。数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线。消息面上,商\/务\/部组织开展汽车促消费活动。

主营业务液冷服务器+汽车热管理;公司的数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线。飞龙股份涨停,龙虎榜显示机构买入5361.89万元,卖出1.13亿元,合计净卖出5899.55万元。此外,知名游资现身龙虎榜,炒股养家、东兴证券合肥芜湖路证券营业部分别买入3431.53万元、2636.78万元;国盛证券南京庐山路证券营业部、中国银河证券上海杨浦区靖宇东路证券营业部分别卖出2804.37万元、2550.27万元。

润和软件(\/非\/荐\/股\/): 逻辑就不多说了把,说烂了,本月第一次点评获利8%,第二次点评获利2%,周二就是3进宫了,周二再收十字星,明天又是变盘日,所以若还在车上的战友继续沿着5日线继续持有,还想低吸的尽量绿盘,不追涨;

000917 电广传媒(\/非\/荐\/股\/): 该公司为全国首家文化传媒业上市公司,拥有文旅、游戏等业务,影视剧业务涵盖电影、电视剧的制作发行等,已成为芒果tV、优酷等核心代理商。

002354天娱数科(\/非\/荐\/股\/): 虚拟人+游戏;公可打造的国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”,已成为国内虚拟数字人头部Ip。天娱数科今周二涨停,佛山系、深股通专用分别买入1.02亿元、8804.11万元;中信建投证券北京东城分公司、国盛证券南昌金融大街证券营业部分别卖出1.16亿元、6041.59万元。

本周四,2000亿元1年期中期借贷便利(mLF)将到期。周二逆回购利率下调是一个信号,更关注的是本周四的mLF利率和20号的LpR利率是否下调。从本周的行情走势来看,市场对于利率下行的预期正在提升,对于A股走势形成支撑。

周二市场走势还比较犹豫,有两个潜在因素等待明朗化:周四凌晨是美联储的议息会议,另外二季度的经济数据即将在七月份出台。如果经济数据超预期,再加上利率趋势,市场可能会出现一个高强度共振的机会。

日线图上五连阳,敏感时间节点,技术面上的小信号可以先放一下。股指处于近期震荡区域的颈线位附近,现在反弹窗口期临近,不适合做波段,如果真正的底部形成,波段操作可能会错失后面的大机会。关注大金融尤其是证券板块的走势。

近期\/中\/特.\/*\/.估\/.和大金融受制于m联储的利率决议,周四加息落地之前,或将持续低迷。而从国内外的对于加息的判断,本轮降息概率较大,因此\/中\/特.\/*\/.估\/.、大金融低点的博弈点,大家可以多关注,以短线策略对待。另外电力以及新兴科技等主线依旧是不变的,电力是贯穿整个夏季的主线,新兴科技则是贯穿全年,以目前的市场量能,多数是走慢牛模式,量能持续回到万亿级别,才有可能爆发新一轮的强主线走势,当前中线局势较为明朗,但在量能未持续释放万亿级别前,大家要控制整体的仓位。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,安信,开源,华西,,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.06.13