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第939章 需要注意中位股被淘汰后带来的局部亏钱效应

A股11月23日 需要注意中位股被淘汰后带来的局部亏钱效应加剧的风险

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

热点题材:1、广东争创国家级数据交易所数据要素市场建设加速: 广东省近日印发《“数字湾区”建设三年行动方案》,将通过数字湾区建设,牵引带动大湾区全面数字化发展,使数字化成为推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的新引擎。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所,建设市场制度交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。

点评:我国数据要素市场的建设和发展有望持续加速,随着国家数据局的成立、首任数据局局长的正式任命以及各地数据集团的落地,产业有望进入加速发展期在政策持续推进下,未来数据治理、确权入表以及重点领域的公共数据授权运营有望加速推进,利好在相关领域率先探索模式具有标杆案例的龙头。

2、m\/.国.支持先进封装发展先进封装材料需求持续增长: 当地时间11月21日,拜登政府宣布将投入大丝30亿美元的资金,用于资助芯片封装行业这是m\/.国.《芯片与科学法案》的首项研发投资项目,表明m\/.国.政府对于芯片封装行业的重视。考虑到m\/.国.当前芯片封装产能在全球占比较低,此次投资举动也表明其补足弱点的决心。

半导体封装是实现芯片功能、保障器件系统正常运行的关键环节之一。针对下游电子产品小型化、轻量化、高性能的需求,封装朝着小型化、多引脚、高集成的方向不断演进。在龙头厂商的研发下,主流的先进封装技术维度逐渐从2d提升至2.5d和3d。中信证券表示,受益于技术演进、终端应用和客户布局的合力驱动,先进封装材料需求将持续增长。目前大部分先进封装材料由外资厂商占据主导地位,国产化率仍然处于较低水平,发展空间广阔。

3.全球算力总龙头英伟达再度碾压预期的新一期业绩,营收创历史新高实现 181.2 亿美元,同比上年增长约2倍。不过,公司承认受m\/.国.人工智能出口管制影响。根据tipranks的统计,过去3个月中有38位分析师给出英伟达的评级,其中37人为“买入”,1人“持有”,未来12个月的平均预测价格为647美元,这意味着当前股价还有32%左右的上涨空间,而最高预测价为1100美元。

4.近日英伟达宣布推出的新一代图形处理器,搭载了hbm3e内存,带来容量、带宽和性能的全面升级,也令SK海力士、三星、美光公司等供应商纷纷加大hbm产能。中国电子商务专家服务中心副主任郭涛:“已有多家A股上市公司在hbm领域布局,随着算力需求的持续增长,预计会有更多的公司加入hbm领域的竞争中。”

个股方面,两市近4000只个股下跌,但高位股强者恒强,三柏硕三天上演两次“地天板”,录得9连板,圣龙股份34天18板4连板,2个月大涨近5倍。值得注意的是跌停个股数量也开始增加,昨8连板银宝山新跌停,高位股皇庭国际、传智教育、西陇科学等跌停,表明短线资金在高位开始产生分歧。板块方面,传媒板块继续领涨,成为唯一幸存的热点题材,中军中文在线再度大涨超12%,天威视讯15天10板,引力传媒、广博股份双双5连板,北交所流金科技30cm2连板;北交所再度超预期大涨,北证50指数收涨8.43%,完全收复上交易日上影线,共15只北交所个股涨停,不少高风偏资金加入追涨行列,北交所成交额不断放大。

.人.民.币.汇率继续走强,不过A股走势比较犹豫。这两天资金热点主要集中在北交所,不过考虑到本周是布局北交所的多只基金锁定两年后的开放日,大涨可以减轻赎回压力,加上平时的流动性较低,这种短时热度的可持续性不太确定,对于主板的干扰期有限。股指现在回落到前期整理平台区域,支撑较强,调整幅度不大且成交缩量。有汇率升值和政策持续升温的支持,风险不大。继续摸3060点关口。

技术上看,周三市场弱势整理,午后出现一波跳水,好在分时上并未有成交量快速放大,说明恐慌情绪尚可。日线级别上,一阴穿两线,多头趋势再次得以破坏,接下来注意34日线和21日附近的支撑力度。创业板指走势稍差,短期跌漏近期形成的整理平台,而且跌漏34日均线,谨防二次探底的可能。科创50也是同样的格局,5日线空头向下,这个位置想要牛扭转局面,止跌企稳信号必须要见到。北证50继续强势,指数和板块内个股延续活跃格局。

周三短线投机氛围持续活跃,无论从两市涨停数量还是连板股晋级率来看均维持着较高的水准。其中高标龙头三柏硕,周三再度上演地天板,并成功将市场高度开拓至9板。在资金模仿效应下,名称中含有数字的个股也相继走强,(如三湘印象、一彬科技、三祥新材、九鼎投资等)。其实无论是此前的“龙字辈”,还是近期“含数”概念,再到北交所个股的炒作。这些方向均没有明显的产业逻辑,本质是一种纯粹情绪博弈的体现。一方面是资金积极寻找跨年妖股,另一方面也正好赶上了泛科技方向的调整节点。因此在短线情绪全面退潮之前,类似的纯投机性炒作或成为当前市场主要的短线风格,仍将后续的盘面中反复上演。

金融监管部门正在起草一份房地产企业“白名单”,可能涵盖50家规模房企,国有房企和民营房企都会列入其中,包括万科、龙湖、新城控股、旭辉等,名单内的企业将获得信贷、债券和股权融资等多方面支持。近期市场传出深圳水务集团原董事长或去荣耀任职。一系列深圳国资个股遭资金炒作,或是由于荣耀“借壳”预期。热点主线板块中的优质、滞涨或是投资方向。而前期涨幅较大,上冲力度不足的“人气高标”或有资金出逃风险。

随着市场回暖,近期北证50也随之出现了明显反弹,北证A股日均成交额回升到30亿元,北交所整体流动性及投资者情绪得到明显修复,同时北交所公司2023下半年回购潮启动,据悉,55%的回购比例将超总股本1%。多重利好消息叠加是引燃北交所行情的主要原因。刘杰介绍,从消息面上,近期至少有5大利好围绕着北交所。

首先,北交所落实一项“深改十九条”政策,启用独立920代码,可以提高股票辨识度,彰显了交易所的独立地位,或许符合条件的企业直接Ipo政策不久将会落地实施。

其次,股转公司(北交所)相关投行业务首次被纳入执业质量评价范围,并被给予10分的分值,对北交所相关业务分值的明确,或许大概率将提高券商端投身北交所业务的积极性。

第三,相关部门提出以推出Ipo为牵引+投资端建设为主线,优化转板上市机制,加强与区域性股权市场互联互通,与香港交易所合作推出“北交所+h股”两地上市安排。

第四,11月9日,北交所与恒生指数公司签署指数编制行情信息使用许可协议,标志着北交所市场国际化水平进一步提升;此外,开展北交所证券纳入中证跨市场指数全网测试等,有助于进一步提升跨市场指数的表征性,引导更多中长期资金配置北交所上市公司,为市场带来更多流动性。

第五,近日,中国证券投资基金业协会发布《公募基金行业支持北京证券交易所高质量建设倡议书》,引导公募基金行业积极参与北交所市场投资,系统规划北交所市场投资业务发展与产品布局,加大资源投入,助力创新型中小企业健康发展等。

此外,北交所向海通证券、国元证券等多家券商发送北交所股票做市交易业务评估测试通过函。取得通过函的券商经证\/监\/会核准取得相应做市资质后,即可在北交所开展做市业务。做市商扩容近期落地后将为北交所市场进一步引入增量资金,北交所流动性有望持续改善,北交所个股吸引力有望不断攀升。

A股向上仍有空间,可继续为之。首先,海外风险偏好压力缓释。10月m\/.国.通胀数据低于预期,美进一步收紧货币政策压力减少,美债回落,有利于全球资本市场风险偏好回升。其次,基本面仍在修复中。虽然复苏斜率仍缓,但10月宏观经济数据延续向好,此外复苏节奏较缓也更利于政策相机发力。再次, 尽管11月央行以大规模增发mLF维持流动性宽松,但往后看如果新增的5000亿国债启动发行以及10月房地产数据大幅承压下,后续仍有降准甚至降息的可能和预期。配置方面,目前整体综合环境更加有利于成长板块的继续舞动,配置上投资者仍可延续成长主线。此外,经济稳步复苏、流动性宽松环境也有利于金融风格,叠加金融风格本轮行情以来滞涨,因此复苏链条的配置机会也值得关注。

近期一些热点轮动也比较有意思。类似券商合并,澄清后活跃,又很快调整;类似\/中\/*\/.m\/.因素,一会儿乐观,一会儿悲观,实际上本身并没有太多实质因素,只是股民的情绪变化。还有看到类似龙字头之后,如今又开始了炒“金”,暗示所谓的金龙,然后又开始炒数字,先是炒三,随后三生万物,各种带数字的都有炒作,而实际上都是一种游资概念,也是市场整体不强,容易炒作概念而已。每逢大面积炒作妖股时,甚至群魔乱舞时,那就是市场一波调整的开始,这就是要注意的。

最近两天,不少投资者是有些被外部因素带着飘了。就认为要有大行情了,要跨年度吃饭行情了之类的云云,反而赶上了市场的冲高回落,以及22日的调整。实际上,如今是有一个阳谋的“砸主板,拉北交所”。逼有钱的散户去北交所开户,不开户是吧?大资金拉到你怀疑人生、30%涨停,让你跑步进场,以后Ipo都去北交所。实际上,北交所的封闭基金23日打开赎回,这两天不拉,什么时候拉?韭菜来了,然后就开始收割。之前几次都有类似的因素。

其实,北交所从21日大异动,22日北证50指数逆势大涨超8%,成交额超110亿元再创历史天量,十余股30cm涨停,超30股涨超20%,明显的赚钱效应,但也看到,北交所越猛,A股主板方面越弱,甚至砸盘的情况,这种跷跷板明显。如今是有一个阳谋的“砸主板,拉北交所”。逼有钱的散户去北交所开户,不开户是吧?大资金拉到你怀疑人生、30%涨停,让你跑步进场,然后就是……这种套路太多次呈现了,所以一方面股民被这样的因素诱惑,另一方面也要注意,自己的能力和情况是否与这样行情匹配,能否抽身,这也是要小心的。

其实,对于市场,之前那种不强不弱,恰恰就是11月行情的主要基调,这也是反复提醒投资者的。因此,对投资者来说,没必要对指数过分期待,或者说指数要有大的空间,最舒服的是保持一个平稳,那么把握热点机会就比较惬意,所以平稳的时间比空间更关键;相反,看到近期透支空间的做法,给个就回落了,这也是要接受的。尤其是相比于上证50,这一波领涨还是中证1000等中小盘股,从这个角度,11月行情就是典型的指数空间有限,超跌股活跃的因素。而从机会来看,这一波调整过后,依然有机会让中小盘股活跃,其还是主要的节奏。

尝试通过逆向思考来拓展自己的认知,然后一步步研究,去拓展盈利思维,思路开了,相关的利润才能得到。很多时候,之所以股民总是困境,说白了,是盈利工具少,思维被束缚住了,指数思维是让不断地思考,拓展能力圈,从而提升利润的过程

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非\/为\/荐\/股,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,华创,信达,中信,华福,中原,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.11.23