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操纵市场,是指金融投资者为了获取巨额利润,通过控制其他投资者具有参考意义的相关信息,来控制目标价格走势的行为。

通常操纵市场在股市中比较常见,一般是庄家为了牟利,和上市公司的大股东、内部管理人员、甚至是金融行业监管人员相互勾结,集中资金优势、政策优势、内部信息优势、管理优势等其他投资者所不具备的特殊条件,达到使股票价格按照自己预期的改变,从而获得不正当利润的行为。

说人话就是,庄家与内部人员勾结,提前获得某家上市公司的利好或者利空消息,然后提前进行布局,而获利的行为。

比如之前黄世霖把李月祺调研宁德时代的消息泄露给媒体,期望宁德时代股价大涨,黄世霖也可以获得更好的股权转让价格的做法,从严格意义上说也是一种操纵市场的行为。

只是在华国金融市场中,操纵市场的行为几乎无处不在,最关键的时候都做得非常隐蔽,而监管层在很多时候也难以抓到相关证据,所以很多时候显得监管层对操纵市场的行为都是睁一只眼闭一只眼,哪怕是有些时候被人发现,监管层也是高高举起,轻轻放下,很难做出相应的惩罚。

除非是某些金融机构的老板过于嚣张,赚了不该赚的钱,得罪了不该得罪的人,才会被人故意针对。

比如当年的华国首富,国美的老黄,就是因为操纵三联商社的股价,得罪了京城的两名顶级二代,最终导致 老黄在人生最辉煌的阶段锒铛入狱,也使得他妻子妹妹代管的国美电器失去了掌舵人之后,错过了太多的机会,最终日薄西山。

再比如华国“股神”徐详,同样是因为在2015年股市大跌,政府救市的阶段,跑去玩高抛低吸,虽然赚得盆满钵满,但是徐祥发国难财的行为同样遭到民间和政府机构的敌视,最终在没有任何证据的情况下,从犄角旮旯里翻出来一件发生在2014年的事情,以“莫须有”的罪名把这位华国“股神”送进了监狱。

但是除了这两位之外,华国很少听说有人因为操纵市场而被上面抓捕的。

其实操纵市场最常见、最隐蔽的方式,就是那些基金经理玩的老鼠仓。这些基金经理很多时候看似是在帮基民们赚钱,其实他们自己也绝对没少在股市中利用这些基民的钱给自己赚钱。

比如某只大型基金建仓某只股票前,为了降低建仓成本,一般都会采用打压吸筹的方式。而在这只基金打压吸筹阶段,基金经理完全可以通过自己亲朋好友的账户,为自己在低位购买股票。然后再把股票快速拉起,完成建仓。而这个过程就是最简单,最原始,也是最常见的“老鼠仓”。

当然了,基金经理搞“老鼠仓”也是一种非常低端的玩法,因为现在国家监管非常严格,哪怕是基金经理做的再隐蔽,也不可能完全天衣无缝。

国家会监督基金经理的每一名关键亲朋好友的账户,如果这些人的银行账户突然出现巨额资产来历不明的情况,基金经理立刻就会被立案调查。可以说,国家只要想查,一切内幕交易都会水落石出。

因此,李大老板决定,选择一种相对高端的玩法,对宁德时代的可转债进行操纵。

具体做法就是通过“益达看盘”先确定宁德时代转债的大致方向,然后让奇迹投资的量化算法团队,通过量化算法判断宁德时代可转债的高点和低点,不断对宁德时代可转债进行高抛低吸,抽取里面的参与炒作资金,最后耗干这只可转债的交易潜力,迫使宁德时代大股东被迫入场救市,保障交易的流通性。

李月祺之所以选择宁德时代的可转债而并非股票进行交易,最关键的原因是可转债是t+0交易,每天可以反复交易无数次,而股票是t+1交易,每天只能做一次高抛低吸。

李大老板先是通过“益达看盘”得知了宁德时代的股票价格在未来一个月内的走势是震荡下行,而可转债的价格绝大多数时候都是跟着股票联动的,所以宁德时代可转债的价格在未来一个月同样会震荡下行。

只是因为可转债因为存在上市公司托底的情况,所以可转债即使下跌,在很多时候跌幅也会有限,最起码绝大多数可转债在转股发生之前,上市公司会支付本金和利息。因此绝大多数可转债一般很难跌破发行价。

A股可转债的单张面值都是100元\/张,这100元属于是投资人转股时的价值,并且在可转债发行时,发行可转债的公司会按照发行时的股票价格,约定一个转股价格。

当可转债的转股股票上涨时,可转债的价格和价值就也会上涨,反之,可转债的价格就会下跌。但是不论怎么跌,可转债终究还是一种债券。

只要公司经营顺利,不出现类似巨额亏损,商誉减值,或者退市风险,债务违约之类的大问题,发债公司在可转债到期后都会拉兑付可转债的本息。因此,可转债一般情况下是不会跌破其基本的100元面值的。

向上有无限可能,向下有上市公司托底,既可以享受股票价格上涨带来的利润,又不会过大的风险。因此上市公司首发的可转债,对于普通投资者来说,是一种非常好的投资标的。

但是可转债也会有一个大问题,那就是可转债都会有溢价,尤其是热门公司的可转债,溢价会非常高,甚至转股价远高于目标的现行股价。

宁德时代是目前A股最大,最热门的股票之一,宁德时代的可转债的溢价更是高的离谱。

宁德时代的可转债的转股价是8月6日的收盘价,转股价为69.65元\/股,意思就是持有宁德时代的面值为100元的可转债,可以以69.65元\/股的价格转换100元的所能购买的宁德时代的股票。

可是8月28日,宁德时代的收盘价为76.20元,比转股价只高了10%左右,但是宁德时代可转债的价格却已经高达157.60元\/张,溢价高达50%左右。

李大老板的第一枪,就盯上了这50%的高溢价。